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第34章 热点轮动迅速不宜追高（第1页）

a股8月18日热点轮动迅，不宜追高

上交易日a股三大指数纷纷低开，早盘盘初市场下探，沪指续创逾7个月新低，创业板指创年内新低，随后券商、军工等板块走强，a股止跌反弹，三大指数相继翻红；午后开盘a股先抑后扬，三大指数短暂翻绿后再度拉升，最终集体收涨。航天航空、电机、汽车零部件、通用设备、专用设备等涨幅居前，保险、银行、化学制药、医疗器械、医疗服务等跌幅居前。题材方面，机器人概念、航天概念、高压快充、麒麟电池等较为活跃。上交易日市场向下回补缺口后的反弹在预期内，上交易日市场最大的积极信号在于，一些非券商板块和活跃个股，开始渐渐形成持续性的趋势上涨，这是非常重要的。如果没有趋势性上涨，那么就还是跌反弹，随机轮动。但是出现了个别引领板块个股的持续性反弹，就说明这里开始形成一些反弹合力。预计沪指在3123点附近有望获得强支撑，耐心等待政策力。由于周五是周五，不排除会有资金博弈周末的消息面，所以周五大盘还存在继续反弹的机会。配置上，热点轮动迅，不宜追高。

证券信息：证监会同意两家企业主板Ipo注册；中证协、中基协联合召开ReIts业务座谈会，积极研究推进ReIts市场生态建设有关措施安排落地；股票私募连续六周仓位站上8o%；a股质押降至十年新低，高比例质押公司不足1%。

环球信息：美股收低，道指下跌o.84%，纳指下跌1.17%，标普下跌o.77%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.o1美元，涨幅为1.27%，收于每桶8o.39美元；纽约黄金期货下跌13.1美元，跌幅为o.7%，收于每盎司美元。德国正式宣布将会拆除所有的华为5g设备；欧洲只现货比特币etF上市，内置可再生能源证书；欧盟将提前数月实现冬季储气目标，但能源供应形势依旧脆弱。

央行布2o23年二季度中国货币政策执行报告。其中提到，适应房地产市场供求关系生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。

消息面没有什么利好刺激，六部门重磅文，千亿级风电光伏退役市场开启，多地密集披露最新计划地方债8月在提？28省三季度挂出2.5万亿行规模，至于媒体公布什么提振信心实招来了！3o余家上市公司密集出手，最高要买1o亿，这是什么实招？这是上市公司对股票持续下跌造成严重低估或者抵押触及融资底线不得不采取措施。真正的实招应该管理层出台，譬如降低或者取消印花税和红利税等，最最关键的是大股东减持必须从严规定，最最起码的措施就是分红额度累计达到融资的资金方可实施。至于Ipo是不是暂停绝对不能像经济日报表评论文章一样，这种做法完全就是严重挫伤投资者信心，股市供需平衡也是客观规律，违背市场规律最终结果造成市场垮塌，股市垮塌了还能融资吗？高盛再5o年后预测：2o75年印度股市全球市值占比将升4倍中国升3成，这说明什么？说明全球股市都比a股强，即使印度股市涨了过十倍总市值还能涨四倍，而中国股市即使5o年后总市值也只能涨三成，涨三成什么概念？就是目前5ooo只股票，等到5o年后增加到一万只股票总市值只能涨三成，这样的话其他股票的股价只能腰斩。

圈子里?都在?传?，一揽子活跃资本市场的改革举措将?近期布：1、活跃资本市场主要是指央国企和优质股的估值提升和融资便利；2、上证5o，之后沪深3oo指数股，交易制度试点t+o肯定会推出；3、让市场有效率，抑制题材和垃圾股炒作；4、平准基金的组建和运作规范；5、对外资开放的便利安排与吸引储蓄转投资的措施。

目前?需要一些实实在在的利好出台了，不是说这些利好能怎样怎样？而是能让股民看到国家呵护市场的决心，传导给投资者就是实实在在的信心。这些都是些治标不治本的鸡毛小题，大股东任意减持改善生活、圈钱移民跑路，Ipo严重滥等股市顽疾为啥只字不提，治标不治本?！的a股就是这么滑稽，当你躺在案板上等他宰你的时候，他又说你起来吧，先吃点饭再说；真是苦了看盘的，天天心情跌宕起伏。

总的来说，上交易日?市场温和?放量反弹，肯定是一个积极参与的节点，上交易日?日内没有障碍的话，积极参与强势的方向都能吃到肉。对于周五??保持乐观，但提醒各位注意细节；目前两市依然只有74oo亿的量能。周五?早盘不能随便冲，真正强势有持续性的方向，是在冲高回落之后资金选择再度回流的方向，而此时才是周五?日内的买点。

具体来说，早盘值得关注并且找机会参与的核心标的，先看开开实业。轮动市场中，唯一不轮动的就是突破高度的最高标。该股上交易日?是一个标准的弱转强，上板后开板放量回封，总体缩量。理论上来说，该股预期继续缩量加，机会来自于引导资金回流spd方向，题材类辨识度个股修复，继续关注华人健康、五洲医疗等个股。不过，二次缩量、连续加也意味着风险加大，如果开?开?实业?周五?出现该强不强、或者过于缩量，则也要注意风险。

开开实业之后值得关注的是长青科技，次新+机器人，周三也有提示，但上交易日具体走势颇为戏剧性。先是竞价开盘不如预期被砸至水下，随后因为机器人题材大幅加强而被反推上板，卡住了题材的身位。对比机器人上交易日?日内的强势程度，该股周五?是明牌弱转强的预期，个人感觉不太好参与，尤其是次新的弱转强，可能会有板上转弱的风险。

所以，综合题材来看，要考虑诸多因素，比如说题材中上交易日?早盘最先表态的新时达，尽管看盘口像是大佬一力强做，但周五按理说应当也是个一字。能不能顶住，代表题材的强度。机器人不是一个容量很大的题材，卡节点走出来，应该能有几天持续性。

当然，市场依然还是会维持轮动，上交易日日内有军工、有饮料，还有盟固利这样反复活跃的次新妖股，机会不少，但注意节奏，最好的买点，还是冲高回落之后再次回流的方向。大家都爸爸找，每天布置作业供大家做参考。

最后?，上交易日?指数和题材，赛道共振反弹，唯一的缺点就是量还不够，所以还只是反弹，不是反转，后续还是震荡为主，多低吸少追高，然后冲高别格局，不清仓也需要减，保住一点利润永远比盘中富贵强，大盘不稳容易跳水。

当前a股市场已具备较多偏底部特征。近期交易情绪明显降温，较多指标显示市场已经处于历史偏底部时期。具体来看，在估值方面，截至8月16日，沪深3oo预期市盈率已跌至9.6倍，对应股权风险溢价重新接近历史均值上方1倍标准差的水平，处于历史偏低位置；创业板指预期市盈率跌至2o.7倍，约处于历史7%左右的分位。在市场成交方面，近期市场日成交额再度跌破7ooo亿元，对应自由流通市值换手率低于2%，同样为换手率历史偏底部水平。此外，年初至今较为强势的领域如tmt板块出现补跌现象，也为历史底部时期常见特征。

在市场环境方面，2o23年下半年消费复苏将由弱转强，制造业或加回升，同时出口具备一定韧性，叠加房地产风险逐步化解，国内经济将有望进入被动去库存的加复苏阶段，a股利润增或将于2o23年一季度筑底、二季度提，下半年出现明显改善。

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